[收款付款管控]报销付款借支工作流程.pdfVIP

财务借支、报销、付款、汇款工作流程 填写领款收据/申请 所在部门主管 （申请人） 审核 （直接上级） 通过 分 管 副 总 批准 总经理 通 不通过 不通过 不通过 过 财务对账、监督 现金、转账支付 （会计） （出纳）