出纳岗位职责1.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳岗位职责 出纳岗位职责1 1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的`收付、保管工作；以及空白发票保管与安全。 2、严格把好现金支出关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。 3、每日适时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符；每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。 4、正确开具银行结算票据，并即时登记银行日记帐。 5、每天正确编制收、付款会计凭证，适时录入财务软件。 6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符；