2023年财务知识GS财务系统操作说明书管理员.doc

（财务知识）GS财务系统操作阐明书(管理员)  GS财务系统操作阐明书 编写： 日期：2023年07月 版本：V5.0  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u XX集团1 第一章系统安装11 一、客户端安装11 二、客户端配置15 三、客户端登录界面17 第二章公用设置18 一、系统管理19 1.职责定义19 2.岗位定义20 3.顾客定义22 4.系统锁管理23 5.安全审计23 6.在线顾客监控24 二、基础模块24 1.货币定义24 2.结算方式24 3.组织定义25 4.往来单位26 5.公共设置28 6.单位启用31 7.初始下年33 三、总账模块34 1.科目定义34 2.科目核算关系定义35 3.科目定义权限36 四、辅助模块36 1.专题核算36 五、工资模块38 1.工资类别38 2.银行代发39 3.所得税率39 4.公共员工信息41 5.公共工资项目41 第三章总账管理41 一、初始设置43 1.系统设置44 2.组织部门定义48 3.一般企业往来单位定义49 4.员工定义50 5.一般企业科目定义50 6.私有科目核算关系定义52 7.余额初始53 8.凭证类型定义54 9.原始凭证定义55 10.输出格式定义56 二、凭证处理57 1.制单57 2.审核59 3.记账60 4.凭证查询61 5.凭证打印61 6.凭证汇总表62 7.对方科目汇总表62 三、账表查询63 1.科目余额表63 2.二维余额表64 3.总账65 4.三栏式明细账65 5.多栏式明细账66 6.序时账66 7.其他日志账67 四、正式账页67 1.账务账页67 五、出纳管理68 1.现金日志账68 2.银行日志账69 3.资金日报表69 4.结算号录入70 5.银行对账70 六、期末处理71 1.规则凭证定义71 2.规则凭证生成73 3.结转凭证定义73 4.结转凭证生成73 5.平衡检查74 6.月末结转74 7.年末结转75 8.会计期间维护76 第四章辅助管理77 一、专题核算账表查询77 1.项目余额表77 2.收支明细表78 3.项目三栏账80 4.分析项目多栏账82 5.分析科目多栏账83 6.任意余额表85 7.任意三栏账90 8.任意多栏账92 二、部门核算账表查询95 1.部门余额表95 2.部门科目余额表96 3.部门二维余额表96 4.部门收支明细表97 5.部门三栏账98 6.分析部门多栏账98 7.分析科目多栏账99 8.部门属性余额表99 9.部门属性三栏账100 第五章往来管理100 一、个人往来账表查询100 1.个人余额表100 2.个人三栏账101 3.分析个人多栏账101 4.分析科目多栏账102 5.个人属性三栏账103 6.个人属性余额表103 二、单位往来账表查询104 1.账龄分析表104 2.单位余额表106 3.单位二维余额表106 4.单位三栏账107 5.关联单位查询108 6.分析单位多栏账109 7.分析科目多栏账109 三、往来账核销110 1.往来单据初始111 2.往来单位启用112 3.往来业务核销113 4.核销记录查询115 5.余额构成分析116 第六章报表管理120 一、报表管理121 1.新建报表121 2.打开报表123 3.报表启封封存123 4.报表删除124 二、报表字典管理124 1.报表类别定义124 2.报表类别划分125 3.数据类别定义125 4.数据单元定义125 5.划分数据单元127 6.报表数据关联127 三、报表内部操作128 1.报表属性128 2.格式另存为128 3.打印设置128 4.打印区域129 5.视图129 6.单元格130 7.报表校验131 四、报表公式处理131 1.公式定义旳规则131 2.计算公式136 3.校验公式141 五、报表数据处理141 1.报表计算141 2.报表审核142 3.报表汇总142 4.报表调整143 5.定义自动计算143 六、报表财务函数144 1.科目函数144 2.部门函数145 3.个人往来函数146 4.往来单位函数147 5.专题核算函数148 6.产品函数149 7.凭证合计函数150 七、报表分析152 1.报表趋势分析152 2.报表底稿分析153 3.报表构成分析154 4.报表任意分析154 八、一般企业报表平常操作155 1.报表计算155 2.报表审核155 3.锁定本级报表155 4.私有报表定义155 九、合并企业报表平常操作156 1.查看子企业报表数据156 2.执行上级锁定156 3.报表汇总156 第七章工资管理156 一、集团总部初始156 二、一般企业初始157 1.系统参数设置157 2.工资类别157