公司资金管理规定与资金预算制度.docx

公司资金管理规定与资 金预算制度 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# 资金管理规定 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转， 提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公 司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作 中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务 的客户关系。 第三条 存款管理 公司内各