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工程尾款支付管理流程 ……房地产公司 ……年……月……日 目 录 流程概述 3 流程目的及适用范围 3 定义 3 流程关系 3 部门职责 3 流程输入及输出文件 3 流程图 4 流程操作指引 4 工程尾款结算的资料要求 4 工程尾款结算办理程序 4 工程尾款结算审批权限 5 工程尾款结算办理的时限 5 其它 5 流程概述 流程目的建立工程尾款结算审核制度，规范尾款结算的资料要求和审批流程，提高工作效率，加强成本控制。适用范围 流程目的 建立工程尾款结算审核制度，规范尾款结算的资料要求和审批流程，提高工作效 率，加强成本控制。 适用范围 适用于公司所有签订工程合同并留有尾款的工程。 定义 流程等级母流程子流程关联流程 流程等级 母流程 子流程 关联流程 二级流程 《成本管理流程》 无 《工程付款管理流程》 部门名称本流程中承担的主要职责主办部门 部门名称 本流程中承担的主要职责 主办 部门 工程管理部门 办理尾款资料审查； 办理尾款支付手续。 配合 部门 成本管理部门 财务管理部门 1. 尾款支付审查。 尾款支付审查； 尾款支付。 决策 部门 主管领导 1. 限额以内尾款支付审批。 流程输入文件流程输出文件《工程尾款结算审批表》《工程尾款结算协议书》 流程输入文件 流程输出文件 《工程尾款结算审批表》 《工程尾款结算协议书》 工程