信用社内勤人员岗位责任制.docx

信用社内勤人员岗位责任制 为提高全县农村信用社会计核算质量，保证会计工作适应新形势下的管理要求，有效落实各项内控制度，依据《会计管理》中岗位操作规程及会计核算内容，特制定本岗位责任制： 一、内勤主任（会计主管）岗位职责 1、依据上级规定的财务会计出纳制度、办法、操作规程和工作意见等，结合本单位实际，负责制定会计、出纳工作计划，并具体组织实施。 2、根据本单位会计出纳人员配备和业务需要，合理安排劳动组织。 3、组织单位内勤职工学政治、学业务、开展岗位练兵和会计达标升级及职业道德和法制教育，提高内勤职工思想觉悟和业务素质， 做到学习有记录，考核有成绩，并建立个人技术档案。 4、遵循经济核算原则，加强财务管理，执行固定资产、财务、其他应收款开支审批制度，呆帐核销制度，全面分析经营管理中的问题，积累并管理好会计资料，每月向联社写出业务状况分析报告，每季向联社财务会计科写出财务分析报告，年度终了写出本单位全年内勤工作总结及下年度工作计划。 5、亲自坐班，认真监督贷款发放，大额汇款、大额现金支付、存款开销户、错帐、冲正、应收应付款列帐、重要空白凭证领用（使用）、出纳入库碰库、印押证机等制度的执行情况，坚持每旬查库一 次，每旬检查重要空白凭证库存、有价单证一次并做好记录，每月至 少检查一次抵、质押品，确保帐、簿、实物相符，并对内勤人员工作调动和休假进行监交。 6、认真登记工作日志，对信用社办理的所有内勤业务的合规性于当日最迟次日上午及时进行确认，对监督审查过程中发现的各种问题以及责任考核处理结果在工作日志中进行详细记录。 7、定期检查贷款占用形态的调整，财务管理，结算纪律，银企对帐及会计档案管理情况，并详细记录。 8、检查监督过程中发现违反财经纪律和有关规章制度的应制止和纠正，制止和纠正无效或信用社主任坚持办理的违规业务事项，必须当日内向联社报告。 9、对发生的各类会计出纳差错事故，及时组织查找，并向联社有关部门报告，使用“差错事故报告书”，事故查清后，应根据情况分析原因，提出处理意见，加强内勤人员的安全防范教育，严格执行安全保卫制度和规定。 10、掌握会计档案登记、保管、调阅制度。 11、做好内勤各岗位之间、内外勤之间和信用社与企业之间的协调工作，确保工作顺利进行。 12、认真编制会计报表，做到真实、及时、准确、清楚、完整。 13、支持 14、搞好门市优质服务，督促全辖员工认真落实优质文明服务实施办法，提高优质文明服务质量，增强各岗位人员的服务意识。 15、对设有分社的信用社，会计主管要对分社的业务确认及其他 有关事项建立会计授权制度。 16、内勤主任（会计主管）对微机业务的岗位职责。 、负责本单位计算机管理工作，落实计算机业务管理制度； 、严格操作员密码、权限管理，负责在操作员调入、调出、岗位变动时增加、删除、修改操作员有关信息，杜绝混岗操作； 、负责保管各类计算机技术资料、运行记录等文档的管理，监督保管各柜组微机操作员登记的《微机故障处理登记簿》，并检查日终前数据备份是否正确； 、认真记录计算机系统运行情况，及时向联社微机管理员报告各种异常问题；对于一些简单软件问题在经联社微机管理员同意后，可对应用软件进行简单维护工作，保证操作系统的安全运行； 、负责对业务操作员进行相关技术的指导，检查业务操作人员是否正确使用计算机系统，对出现的问题有责令整改、处罚的责任与权力 、负责对公系统的开工初始化、数据备份、开销户处理、特权员轧帐、日终处理、例假日处理、各种报表的打印输出等；负责储蓄业务的开工初始化、日终前管理员轧帐、日终处理、例假日处理、各种报表的打印输出等； 、负责本单位计算机业务备份数据及密码的保管； 、负责每天日终后核对各业务打印的报表，确保各业务软件数据的准确性、真实性，如果发现帐务问题应及时上报联社计算机管 理员； 、负责信用社耗材的领用及管理，认真组织各柜组微机员做好本月微机耗材的使用计划，填写《微机耗材领用计划表》，登记 《**农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》，定期盘查，做到帐实相符； 17、负责财务主管部门有关领导交办以及属于会计出纳范围的其它管理工作，并负责以下登记簿： 、业务印章使用保管登记簿 、会计人员短期代理交接登记簿 、会计档案登记簿 、会计档案查阅登记簿 、微机耗材领用、使用登记簿 、微机操作员密码变更登记簿 、微机故障处理登记簿二、微机记帐员岗位职责 1、认真执行党和国家的方针，政策，和会计法规，按照会计制度，财务管理办法和联社有关规定办理各项业务。 2、认真临柜，填制、受理的凭证做到符合政策、要素齐全、真实有效。 3、按照各项业务的操作规程办理业务，严格凭证的管理手续。 4、认真审查有关凭证，做到符合政策，内容齐全，印章真实， 清楚整洁，手续合规合法。按照对公软件的要求认真录入数据，对凭 证各要素严