财务确认【XX软件公司 内部文档】.docVIP

旗开得胜 PAGE PAGE 12 读万卷书 行万里路 协同管理 达成高效 协同管理 达成高效 读万卷书 行万里路 表单流程确认单 经过双方共同的努力，协同办公系统—财务部门的表单流程定制工作圆满结束。 经确认，协同办公系统中财务部门的表单、工作流程等所有应用格式和模型，得到了双方的认可，符合双方的实施标准和要求，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。如果需要二次开发的部分，双方另行签定《二次开发方案确认书》。 客户项目负责人签字： 签字时间： 附财务部门表单流程图： 项目部资金使用会审表： 流程： 说明：此表单的发起人为各财务部门的经理，中间经过经营部、财务部、资金部、监察室以及罗海的审批后，由财务总监核实，最后交给总裁审批。 2，银行保函、担保函、存款证明申请单： 流程： 说明：此表单为各经营部发起，分两个情况，1，如果发起部门是“集团经营部”，则直接由集团经营部审批以后，给资金部审批；2，如果是分公司发起，那么首先由分公司经营部领导审批，再交给分公司总经理审批，然后才是给集团经营部审批。 投标保证金业务联系单： 流程： 说明：此表单为各经营部发起，分两个情况，1，如果发起部门是“集团经营部”，则直接由集团经营部审批以后，给财务部审批；2，如果是分公司发起，那么首先由分公司