财务管理之KTV账务处理的详细流程.pdfVIP

财务管理之 KTV 账务处理的详细流程 要想让自己的 KTV 赚更多的钱，投资人一定要做好财务管理的工作，只 有这样才能保证 KTV 资金的正常运转。下面我们就和大家一起来介绍一 下 KTV 账务处理 的详细流程，真的很详细哦。 ①、每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 收入凭证的编制方法是： 借：应收帐款→客帐 应收帐款→街帐→ 明细 应收帐款→团队 银行存款 贷：营业收入 应付帐→ 电话费 ②、街帐、客帐分配表统计 街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐 单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准 备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总 表做准备。 ③、客人清算应收款后帐务处理 客人接到 KTV 催款通知后，规定在 30 天之内向 KTV 结算应收帐款。当 客人付款时，KTV 应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便 根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先 查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录 表中。 ④、超 60 天应收款挂帐催款 根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超 60 天以上 应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内 文档来源网络 侵权联系删除 容，并将情况向财务经理汇报。由 财务经理 签发催款信，连同缴款通知 副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽 快清算应收帐款排除障碍。 ⑤、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1 ．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2 ．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1 ．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2 ．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1 ） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2 ） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 。 3 ） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁 。 5 ） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6 ） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7 ） 垃圾篓摆放紧靠卫生间 并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1 ） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品 就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2 ） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至 办公桌左上角上。 3 ） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使 用完后放到原位。 仅供参考 2 文档来源网络 侵权联系删除 4 ） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5 ） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6 ） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘 ，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7 ） 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 个人卫生应注意以下几点： 1 ） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2 ） 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3 ） 禁止在办公区域抽烟。 4 ） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5 ） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4 ．总经理办公室卫生应做到以下几点： 1 ） 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2 ） 保持门窗干净、无尘土、