公司日常备用金管理规定.docx

公司日常备用金治理方法 编 号 文件版本密 级 公司  不涉密 二 O 一四年月  编 写 校 对 审 核 归档部门 人力行政部 打印份数 1 保存期限 长期 文件编号 公司 版 本 2014 V1 公司备用金治理制度 2014V1 2014 年 月 第 1 次 修订 共 共 1 页 2014 年月 公布 一、目的： 为了加强各部门备用金的治理 ,提高资金利用效率,有效掌握资金占用,依据公司特制定本制度; 二、治理范围： 适用于公司总部及各部门三、备用金治理的原则 1、坚持定额治理原则 备用金的申报和借支必需在预算定额的范围内,没有列作预算的备用金不得借支; 2、专款专用原则 借款人不能