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客户对账制度 本页仅作为文档页封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21 year.March 客户对账制度 为了加强与客户的账目核对，避免因账目核对不及时或核对不 准确给公司造成损失，特制定木制度。 1、 制度适用范围：木制度适用于公司所有销售客户（含平煤神马 医 疗集团总医院及登封乡镇卫生院） 2、 对账截止时间：每月 15 号前各销售经理将自己所管辖业务单 元的 对账表单收集后交到财务部应收账款会计，延迟一天，罚款 100 兀。 3 、 对账表单包含内容：对账表单包含三方面内容，当月医院入库 总额、当月医院收取发票总额及明细、当月医院实际回款额。 国华医药客户对账单 2 （药品入库） 期间：某年某月某 FI至某年某月某 日 单位 ：元 医院入库总额 公司出库总额 差异 主管销售经理签 业务代表签字: 字 ： 客户确认: 联系电话: 国华医药客户对账单 2 （发票核对） 期间：某年某月某 日至某年某月某 日 单位 ：元 医院收到发票 公司开具发票 差异 主管销售经理签 业务代表签字: 字 ： 国华医药客户对账单 3 （回款核对） 期 间 ： 某 年 某 月 某 日 至 某 年 某 月 某 日 医院回款数 公司收到回款 差异 业务 主管销售经理签 字： 代表 客户确认： 联系电话： 4 、 操作细则： （ ） 1 核对药品入库时，客户确认可采取盖药剂科章或者财务 章，或者由药剂 科人员签字确认，不盖章而签字的，需附 医院电脑系统采购入库汇总查询截 屏打印件。 当医院入库总额和公司出库总额不一致时，应附详细电子 表，列明不符合 原因，如送货时间差，价格差，数量差异 等，差异金额必须与对账单中的 “差异” 一栏一致。对账 单中联系电话一栏提供固定电话号码。 （ 2 ） 核对发票时，如无差异，则不需要附发票明细表，否则需 列明差异原因。