固定资产盘点计划.doc

PAGE PAGE 4 固定资产盘点计划 盘点总体要求 必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。 盘点范围 参照地产2020第14号文件。 （自用房屋、建筑物属盘点范畴。） 盘点工作期限2020年13-15日初盘，17日到20日复盘，20日到26日和财务核对确认，28日前上报集团财务。 盘点步骤 1．集团总部由陈红负责初盘，地产集团由张磊负责初盘，李校监盘和复盘并整理汇总。 2．各项目部于13日下午5：30分之前把相关盘点人、负责人名单报集团办公室李校处汇总；各项目部于14开始初盘，17号之前把盘点初盘表上交到集团办公室李校处汇总。 3．17号-20日为集团办公室李校和财务相关人员进行抽盘、复盘，20日到26日和财务核对确认。地产集团由公共事务部饶主任对相关结果确认签字，集团总部由周主任对相关结果确认签字。 4.设置固定资产类别（见固定资产类别表）。 5.设置固定资产编码原则：集团-总部（或地产）+部门（或项目部）-编号号段，例如集团办公室电脑编号：xhjj-zbbgs-00001。（号段暂时先这样规定，在贴固定资产标签之前再确认，因为考虑上管理系统需求） 6.按资产类别进行实地盘点，并登记在《固定资产盘点表》、《低值易耗品盘点表》上。（房屋和建筑另有表格随后发到） 7.整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。 8.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。 9.固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账。 10.根据固定资产台账做好固定资产卡片，并在对应的固定资产上粘贴美观、牢固以备查。 11.希望这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持。 1：固定资产类别 2：固定资产台账 3：固定资产卡片（可到集团办公室领取） 固定资产标签 资产编号 资产名称 资产规格 存放部门 购入日期 使用人 固定资产类别 序号 资产类别 资产列示 编号号段分配 0 电脑及外围设备 服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪、办公软件等类似或相关资产 00001-10000（后续号段不够的话可以010000类延续，以此类推） 1 通信设备 传真机、交换机、电话终端、电话机等类似或相关资产 10001-20000 2 家具用具及其他类 音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、窗帘、地毯等类似或相关资产 20001-30000 3 汽车 小车等类似或相关资产 30001-40000 4 办公用房 相关资产 40001-50000 5 其它用房 相关资产 50001-60000 6 机器、械件类 相关资产 60001-70000 7 低值易耗耗品 70001-100000 固定资产台账 类别： 序号 资产编码 资产名称 规格型号 入账时间 入账价值 单位 数量 折旧年限 生产厂家 使用部门 使用人 备注 资产管理员： 办公室审核： 财务审核： 主管领导审核：