物业项目财务管控与成本预算.ppt

（3）办公设备维护费用 主要指复印机、传真机、打印机、空调等设备每月的保养费。 （4）通讯费 物业管理所需的通讯费用 包括：电话费、网络通讯费等 （5）公干车辆费 根据管理服务业务的需要，确定每月固定外出办事的车辆费用。? ? （6）交际应酬费 * （7）电脑维护费用 根据项目配置的电脑数量以及项目业务的需要确定电脑维护费，包括电脑的升级、维护费用、网络使用费、软件开发费用的分摊等。 （8）报刊资料费 （9）咨询及诉讼费。 聘请法律顾问的费用分摊，业主拖欠管理费向法院提请诉讼的诉讼费。 * 3、财产费用的测算（单位：元/月）。 （1）折旧费用 项目正常管理服务需要所购置的固定资产，按使用年限进行折旧。 固定资产包括： 办公设备：电脑、复印机、传真机、空调、电视机、保险柜等。?清洁绿化工具：洗地机、吸尘吸水机、打腊机、剪草机、高压清洗机 等。 折旧费用＝固定资产的原值÷固定的使用年限÷12月 * （2）长期摊销 项目前期发生的开办费按《物业委托管理合同》的合同期限进行分摊。 开办费主要包括：前期购置的办公设备用品、机电维修工具、清洁用品、清洁绿化工具，以及办公场所的装修费等。 分摊费用＝（开办费发生的总额÷委托的管理期限）÷12月 （3）固定资产的修理费 前期购置的固定资产，按固定资产折旧的15%计提修理费。 * （4）员工宿舍租金（如地产提供宿舍，此项费用不计） （5）（财产）保险费（公共设施、设备购买的保险） 保险费＝（须投保的公共设施、设备）总金额×保险费率÷保险受惠物业的总面积 购买保险是业主及物业管理公司规避风险的一种管理手段，所以必须计提，必须投保。业主如有异议，必须经业主大会决定并形成法律文件，否则物业公司会因未尽管理责任而丧失物业管理资格。 * 序号 名称 服装成本 人数 服装费用（月） 1 经理? 　 　 服装成本×人数÷使用月 2 经理助理 　 　 服装成本×人数÷使用月 3 行政管理人员 　 　 服装成本×人数÷使用月 4 技术、维修人员 　 　 服装成本×人数÷使用月 5 保安人员 　 　 服装成本×人数÷使用月 6 保洁人员 　 　 服装成本×人数÷使用月 7 绿化人员 　 　 服装成本×人数÷使用月 8 其他人员 　 　 服装成本×人数÷使用月 　 合计 　 　 　 4、物料消耗的测算（单位：元/月）（1）服装费的测算（单位：元/月） 按服装的制作成本和使用年限进行分摊。  服装费用构成表 * 名称 用途 单位 单价 月均消耗量 月均消耗额 备注 玻璃刮刀 清洁玻璃 把 25 3 75 　 所有材料可根据所管小区的需要，按实际配置情况及使用年限进行测算。 （2）保洁物料消耗 根据物业管理所需配置的保洁材料（可参考下表的测算方法），按实际使用年限进行摊销。 保洁材料分摊明细表（单位：元） * （3）环境、绿化物料消耗 根据物业管理的绿化面积及绿化品种，按养护的需要测算材料的消耗。包括楼道绿化盆栽放置及裙楼绿化、施肥、杀虫、植物药剂、小区消杀等。 （4）物业维修物料消耗 根据小区配置的设施、设备的清单，按设备每天实际运行情况进行维修物料消耗的预算 * A.公共设施的维修养护 护栏、围墙、沟渠、池井盖、路面、路桩、路灯杆、减速坡、倒车杆、倒车镜、车场地面标识、各种外露管道的养护，标识牌、指示牌的制作更换、公共场所路面养护油漆、各种标识等制作更换费用、车场设施养护材料。 * B.供配电系统? 变压器、发电机?、高压设备维修保养材料。发电机运行保养材料费、油费 C.照明系统 楼道、走廊、电梯厅、大堂、会所、路灯等?。按每年更换次数核算日光灯、节能灯、灯座、感应开关材料费? ? ? * D.消防系统? 防排烟通风设施、烟感、温感探头，消防联动柜、消防泵、喷淋泵、喷淋头，室内外消火栓箱、消火栓? 。 按每年损坏比例核算烟感、温感采购费，消防泵、喷淋泵、喷淋头、消火栓箱材料费? ? ? ? E.给排水系统? 生活供水变频泵、潜水泵、变频泵、潜水泵维修材料费，管道阀门维修材料费? ?? * F.防盗，监控系统? 消防信号柜、消防联动柜、闭路监控系统、红外线周界防卫系统的维修养护材料费? ? ? ? G.水景娱乐设施维护材料费? ? ? ? H.空调及采暖维护材料费?? * 5、小区公共费用的预算（单位：元/月） （1）公共电费 根据小区设施、设备的清单，按设备的功率、每天实际工作时间进行