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公司财务部年度总结 篇一：XX年企业财务部年终工作总结 XX年企业财务部年终工作总结（一）时光匆匆流去，转眼在财务部工作 已经一年了，回首这一年来的工作，的确是让我深有感触。从一定意义上 来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始 与定位！工作内容与工作感想大体有以下几点： 一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。 1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行 个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账 的一些初步且全面的知识。整理档案凭证共1527册，我制单笔数：4135笔。 工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了 很多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度 的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要 记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目。工会会计核算中使 我对工会财务有了充分认识。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计 算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的 笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：512笔。从 总部开始实施的ISO质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工 作认真对待与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时, 心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：不要对 拈不上筷子的小事忽略，因为成功人士都是从小事开始做，从中积累经验 常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员 较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提 供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符； 及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。3、加强对各项收支 的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭, 入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性, 做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。 4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支 付、资金的使用安全合理。 5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；较好 完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。 6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财 务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相 关情况。 7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销 结算及货款收支；协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生 产报表编制；协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；配合 品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。 8、完成XX年财务预算相关工作； 9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购 业务票据，及时准确的开具销售结算发票；按规定做好增值税发票的审核、 认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。 10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。 二、完成各有关专项工作 1、提前完成金蝶EAS系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套 的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。 2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项 收支等工作； 3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金 库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作； 4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交 流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。 三、存在的不足与缺点 1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加 强；与仓库对帐工作仍有不足。 2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。 3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理 上仍需加强。 四、XX年主要工作计划 1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提 供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门 的管理职能。 2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库 对帐等工作上存在的问题和不足；加强对各项费用支出的监督 与管理。 3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。 4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对银粉设备 不良资产的处理及时提出合理意见和建议。 5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考 核管理工作。 在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限, 认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计