NC6应付管理操作手册.docx

应付管理操作手册 应用准备 （一）业务单元 （二）参数设立 1、动态建模——基础数据——业务参数设立（组织）——财务——应付管理 检查有关参数设立与否完毕 （三）账龄区间设立 1、财务会计——基础档案及规则——账龄区间设立（集团）——新增——保存 注意时间单位，根据业务实际状况设立账期时间 （四）单据协同设立 1、财务会计——应收管理——单据协同设立 选择付款： 选择付款：①应付—— ②付款 单据协同：①选择付款：应付——付款 ②选择付款：付款——收款 选择结算：①付款（预付）—— ②应付 协同单据：①付款结算：付款——收款 ②付款结算：应付——应收 2、注意“流程名称”要和“来源系统”、“交易类型”相对应 3、在供应商（集团）中，在接受方的档案中改发送方协同 （五）期初余额 1、应付期初：财务会计——应付管理——应付期初——自制/导入 注意勾选“期初标志” 因素：有发票但没有付款 期初操作——期初关闭——选择“财务组织”——拟定 2、付款期初：财务会计——应付管理——付款期初——自制/导入 注意勾选“期初标志” 因素：预付之后没有发票；有发票但是没有与上月应付核销 同样要期初关闭 （六）会计平台 1、动态建模——会计平台——平台设立 为方便之后练习操作，在会计平台中，将“暂估应付单”、“核销单”、“应付单”、“付款单”中的“总帐凭证”的过滤方式都设为“不生成”。 2、会计平台中的转换模板、分类定义的操作暂不讲述 业务解决方案 应付立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证 流程：财务会计——应付管理——应付单管理——审批——制单 由于会计平台有关内容没有设定，在“应付单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。 付款立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证 流程：财务会计——应付管理——付款单管理——审批——制单 由于会计平台有关内容没有设定，在“付款单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。 应付核销 手工核销：由顾客按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手工核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。 自动核销；根据设立的有关条件由系统自动完毕核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。 即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分派，补差。 手工核销：财务会计——应付管理——核销解决——手工核销——查询 在“核销匹配”中勾选同一供应商的应付单和付款单——在“核销明细”中查询有关明细无误后——点击“核销” 完毕“手工核销”，在“核销汇总”中能够查看 自动核销： （1）要做“自动核销”首先要做“核销方案设立” 财务会计——应付管理——核销解决——核销方案设立——新增——常 用条件（注意：财务组织、本方和对方的交易类型和单据类型） ——核销规则（默认） ——核销方式（重要是勾选“按供应商核销”） ——完毕核销方案设立 （2）自动核销：财务会计——应付管理——核销解决——自动核销——方案——方案加载 ——选择方案——选定 ——查询——拟定 ——在“核销明细”中勾选核销单据——核销 ——完毕自动核销 即时核销：付款单由应付单参考生成或者应付单由付款单参考生成时系 统自动核销。应付 应付/付款 2、参考 1、自制 自动核销 手动核销 即时核销 核 销 往来协同 往来协同设立： 在【财务会计】→【应收管理】→【初始设立】→【单据协同设立】 节点，点击〖增加〗钮，设立进行业务协同的发送方/接受方的对应业务系统、财务组细、交易类型等属性； （2）【公司建模】→【基础数据】→【供应商信息】→【供应商-集团】节点，设立内部客商，将之关联到接受方的财务组细，将该内部客商分派到发送方的财务组细，并在发送方公司的供应商基本档案中财务页签勾选收付协同； 应付协同应收 在“单据协同设立”中，设立应付协同应收 在“应付单据管理”中自制应付单——审批 ——联查（应付协同应收） ——应收单协同确认——查询（注意应收财务组织和时间） ——确认 ——保存 ——联查——完毕应付协同应收 同理能够设立付款协同收款 流程：付款单管理——收款单协同确认 选择付款： 选择付款：①应付—— ②付款 单据协同：①选择付款：应付——付款 ②选择付款：付款——收款 选择结算：①付款（预付）—— ②应付 协同单据：①付款结算：付款——收款 ②付款结算：应付——应收 （五）并账流程 1、付款并账： （1）两家公司合并时需要并账 （2）由公司付给A的账款并给B （3）流程：财务会计——