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PAGE1 / NUMPAGES1 4s店财务出纳岗位职责60篇 4s店财务出纳岗位职责1 　　一 、每日工作内容 　　1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)  　　2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。  　　3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。  　　4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。  　　5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。  　　6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。  　　7、每日报帐。  　　8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。  　　二、周工作内容  　　1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务  　　2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。  　　3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。  　　三、月度工作内容  　　1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。  　　2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。  　　3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。  　　4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。  　　四、岗位职责  　　1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;  　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;  　　3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;  　　4、及时与银行及时对帐;  　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;  　　6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。  　　7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;  　　8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;  　　9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。 4s店财务出纳岗位职责2 　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。  　　一、现金和银行  　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20XX元以下的零星支出才使用现金方式支付。  　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。  　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20XX元的支付用支票或电汇方式支付。  　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。  　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。  　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。  　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。  　　二、记帐和报表  　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。  　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记