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PAGE2 / NUMPAGES2 财务月工作总结12篇  (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。  (3)、精确准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精确供应各方所需数据，严格依据制度工作流程进行工作。  2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。  3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部把握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。接受应用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。  4、加强各业务单位及往来单位帐目的核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。  财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。12月份，我们准时为