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方舟大厦财务报销制度 一、引言 方舟大厦财务报销制度是为了规范公司内部报销流程、加强财务管理、提高工作效率而制定的一系列规定。本制度旨在确保所有报销事宜的合规性、准确性和公平性，建立起一个透明、高效的财务报销管理体系。 二、适用范围 本制度适用于方舟大厦全体员工，包括全职员工和兼职员工。 三、报销范围 1.差旅费报销 员工在公务出差期间产生的交通费、住宿费、餐费等费用可以进行报销。具体报销标准和流程详见下文。 2.办公费报销 员工在处理公司业务过程中产生的办公费用，包括办公用品、印刷费、电话费、快递费等可以进行报销。具体报销标准和流程详见下文。 3.培训费报销 员工参加公司内外培训活动产生的培训费用，包括培训费、培训材料费、差旅费等可以进行报销。具体报销标准和流程详见下文。 4.其他费用报销 员工在工作中因公产生的其他费用，如招待费、业务拓展费、软件订阅费等可以进行报销。具体报销标准和流程详见下文。 四、报销标准 1.差旅费报销标准 公司规定了差旅费报销的具体标准，根据不同交通工具、不同地区的差异进行区分。具体标准请参考公司内部的《差旅费报销标准》文件。 2.办公费报销标准 公司规定了办公费报销的具体标准，包括各类办公用品的限额、纸张的使用标准等。具体标准请参考公司内部的《办公费报销标准》文件。 3.培训费报销标准 公司规定了培训费报销的具体标准，根据培训活动的形式、内容等进行区分。具体标准请参考公司内部的《培训费报销标准》文件。 4.其他费用报销标准 公司规定了其他费用报销的具体标准，根据不同类别的费用进行区分。具体标准请参考公司内部的《其他费用报销标准》文件。 五、报销流程 员工在进行财务报销时，需要按照以下流程进行操作： 员工在公司内部的财务系统中填写报销申请单，包括报销类型、金额、费用说明等信息。 员工将相关的费用票据、发票、合同等附件上传至财务系统，以供审核和核实。 财务部门对员工的报销申请进行审核，核对报销事项的合规性。 财务部门将审核通过的报销申请发送至主管部门进行审批。 主管部门对报销申请进行审批，并在财务系统中进行相应的操作。 财务部门在审批通过后，将相关费用报销至员工的个人账户中。 员工收到报销款项后，确认无误后在财务系统中进行确认，流程结束。 六、报销要求 1.报销申请时间要求 员工需要在费用发生后的15个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。 2.费用票据要求 员工需要保留原始的费用票据，并按照公司规定的归档要求妥善保存，以备查验。 3.费用明细要求 员工在填写报销申请单时，需要详细说明每项费用的用途和内容，以方便财务部门审核。 4.报销金额要求 员工在进行报销时，需要按照实际发生的费用金额填写，不得虚报或误报。 5.报销审批要求 报销申请经过财务部门审核后，需要由主管部门进行审批，并在财务系统中进行相应操作。 七、报销违规处理 1.虚假报销行为处理 对于故意虚报费用、篡改票据等违规行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣发报销款项、降低绩效评级、申诉或辞退等。 2.超标报销处理 对于超标报销行为，公司将按照公司内部相关政策进行处理，包括扣除超标部分报销款项、责令退还等。 八、附则 本制度自2022年1月1日起正式实施，并可根据公司实际情况进行修订和补充。