出纳岗位职责的设计（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳岗位职责的设计 1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。 2、负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相 符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。 3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入; 4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况; 5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单; 6、每月汇总各部门提报的资金需求预算; 7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公 司主办会计; 8、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责的设计（二） 1、负责保管财务专用章、发票专用章、各个网银密钥及其他有价证券、现金; 2、负责公司经营活动中各类已核准支出款、工程款的支付; 3、负责与供应商、渠道商的对账及款项支付; 4、按时上报资金管理部存量资金的情况，同时配合资金管理部做好资金的调配和划转; 5、每天下班前盘点现金并完成现金流量表; 6、每月负责发放公司工资（录入网银系统）、考核奖金等工作性支出; 7、负责各银行账户的年检，及银行开户、销户工作;同时完成年度贷款卡年检工作 8、每月负责银行对账及编制银行余额调节表; 9、完成领导安排的其他工作。