某某单位1月经济运行分析报告.docVIP

**公司*月份经济活动分析 （内部使用） 一、经营业绩目标完成情况 （注意：考核目标为公司下达的年度考核指标） 1.利润总额。万元，完成年度考核目标%。比年平均进度 万元减利 万元，减幅 %。 2.营业收入。万元，完成年度考核目标%。比年平均进度 万元减收 万元，减幅 %。 3.应收账款周转率。月末账面应收款项净值 万元，其中非正常应收款项账面价值 万元，正常应收款项账面价值 万元 。正常应收账款周转率 次，比考核目标 次。 4.存货。月末存货账面净值万元，比年初存货账面净值万元；周转率 次，比下达考核目标 次。 5.经营现金净流量。万元，完成能源年度考核目标%。比年平均进度 万元减收 万元，减幅 %。 6.资金集中度。 7.研发投入强度。研发投入万元，投入强度%。比考核指标万元。 8.资产负债率。 9.成品纱产量。 10.水泥产量。 二、经营情况分析 （一）利润总额 1.本月完成 万元，环比增加/减少 万元，增减幅%。主要影响因素及影响金额分析： 1.收入成本变动影响 2.特殊事项影响 3.其他 …… 2.累计完成 万元，同比增加/减少 万元，增减幅%。主要影响因素及影响金额分析： 1.收入成本变动影响 2.特殊事项影响 3.其他 （二）营业收入 1.本月完成 万元，环比增加/减少 万元，增减幅%。主要影响因素及影响金额分析： 1.销量、单价变动影响。 2.特殊