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出纳岗位描述 1、 每天及时核对收付款信息。收到客户的款要及时在出库单上确 认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计账务处理。做到 当天的出库单次日早上前交给会计。 2、 银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。 3、 次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。 4、 完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账 单后完成银行余额调节表。 5、 保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额 调节表的完整资料。 6、 现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。 7、 严格执行费用报销审批制度。(经办人书面申请，会计审核，总 经理批复) 8、 接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审 核，协助会计账务处理的其他相关工作。 人事工作中与财务的配合 每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会计。 具体流程: 1、 人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他所有 明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子 版给人事。 2、 人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给 会计。会计审核后签字确认。 3、 总经理审批签字确认。 商务助理对于公司库存的维护 1、 依据合同开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。 2、 保存好所有“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订 存