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Word 财务管理方案 财务管理方案制度 做好财务管理,肯定要有成型的管理方案及管理制度,以下就综 合方面而言,为您供应相关的财务管理方案及制度资料,仅供参考。 一、流淌资产管理内容及管理要求 1.流淌资产总量和结构应满意酒店经营业务开展需要,流淌资 产要节省使用。 2.加强商业信誉管理,既促进销售。又尽量削减应收帐款损失, 缩短收款期限。 3.实行流淌资产管理责任制其内容是:在董事长、总经理领导下 统一制定流淌资产管理规范,核定流淌定额 及定额分降落实;负责对外结算及办理资金收付和组织流淌资 产核算,考核各单位流淌资产利用。同时,各单位分管自己使用的流淌 资产,保证完成财务部安排的指标。 二、现金管理规范 1、仔细审核现金收入。按国家制度 规定,现金管理范围包括:员工交回差旅费剩余款、赔偿款、备 用金退回款;不能转帐的单位或个人销售收入和缺乏转帐起点的小额 收入等。 2、对库存现金实行定额管理。定额一般不超过3-5天的日常零 星开支。酒店内部各部门也要核定现金限额。库