公司财务报销制度补充范文.docxVIP

公司财务报销制度补充范文 为规范公司内部的财务报销管理流程，制定了以下的财务报销制度补充范文。希望所有员工遵守和执行该制度，确保公司的财务管理合规、高效。 报销范围 差旅费用：指员工在工作需要时，因出差而发生的交通、住宿、餐饮等费用。 日常费用：指员工工作所需购买的办公用品、电话、通讯费、邮资费用等。 餐费：指公司内部员工聚餐、接待客户餐费等。 健康保障：指员工因突发疾病或意外，需要发生的医疗费用。 其他费用：指公司内部员工因工作需要而发生的其他费用。 报销流程 提交申请：员工需要向主管领导提交相应的报销申请单。该申请单中需要包含报销项目、原始发票或收据、报销金额、以及报销的具体原因等信息。 审批流程：主管领导需要对员工提交的申请进行审批，并在申请单上审批签字。如果申请单中的报销金额大于公司规定的报销标准，那么主管领导需要将申请单转交给财务部门的审批人员进行审批。 财务核算：财务部门需要对员工提交的报销申请进行账务核算，核对报销金额和原始发票或收据的真实性与合理性。如果存在问题需要和员工进行核实沟通，或将问题上报主管领导。 报销发放：如果报销通过审批并且核算完毕，财务部门会将报销金额发放至员工相关账户或现金报销。请注意，员工需要在3个月内提出报销申请，逾期申请将不予受理。 报销标准 差旅费用：员工因工作需要才能发生。差旅费用标准根据目的地、出行方式等情况有所不同。具体标准可向主管领导或财务部门咨询。同时，差旅费用报销单上需填写详细的差旅事由和行程。 日常费用：公司每月根据不同岗位制定不同的日常费用用度标准。具体标准可联系财务部门咨询。 餐费：公司对内部员工餐费的标准进行统一规定。公司员工如需在公司范围内聚餐，需提前向主管领导或人事部门提交相关申请并在聚餐时出示餐费报销单。 健康保障：公司为每位员工购买了企业健康保险，员工如果需要报销医疗费用，需要提供相关的发票和保险单据。 其他费用：员工为了在工作中更好地完成任务，需要发生其他费用，如搬运机器设备等。这类费用需要向主管领导提交报销申请，并同时说明费用产生的重要性和必要性。 后续处理 发生退款：如果员工已经报销的费用后，需要进行退款处理，员工需要自行支付已经报销的费用，并向财务部门提交相应的退款申请，提供完成退款的证据。 异常情况：公司不能保证每一次报销都能够符合公司的报销管理制度，如果出现异常情况，员工需要先进行核实并尽快报告主管领导或财务部门。公司对异常情况有权进行审核并作出相应的处理。 以上为公司财务报销制度的补充范文，员工在使用该制度时，请仔细阅读并严格按照规章制度进行操作。如果出现问题，欢迎咨询主管领导或财务部门。