财务部门职能职责.docVIP

. . 整理版文本 整理版文本 . 整理版文本 财务部门职能职责 财务部门职能职责 　　一、财务部职能职责 　　(一)、职能 　　财务部是企业财务工作的 管理、核算、监督指导部门、其 管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行 管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 　　(二)、职责 　　1、贯彻执行《 会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业 会计准则》、和上级的《 会计核算办法》、《投融资资 管理办法》。 　　2、制定企业 财务 管理的各项规章制度并监督执行。 　　3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 　　4、负责企业的 财务 管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用 管理办法，合理控制使用资金。 　　5、负责成本 核算 管理工作，建立成本 核算 管理体制系，制定 成本 管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 　　6、负责企业网上银行的 安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的 资产 管理、债权债务的 管理工作，参与企业的各项 投