公司经营报告.docVIP

公司经营报告 公司经营报告 一、我州电力建设情况 我州已投产运行的电站有73座，全州累计总装机达5 8.97万k，发电量9.5亿度;已签订协议、正在开工建设的有22座电站;已完成河流规划，但未签订开发协议的有2条(德钦巴东河电站、阳拉羊河电站，总装机 1.6万k);具备开发条件，尚未开展河流规划的有5条(西鲁河、五十一河、美丽石河、茂顶河、更中河)。预计到201X年，全州水电装机总量可望达到160万k，发电量可达72亿度。形成了国有、民营共同开发经营水电资源的格局，水电产业的不断发展将为培育矿电结合的产业和发展新型工业提供强力的能??源支撑。 二、公司的基本情况 我公司下辖吉仁河发电厂(装机2× 1.5万k)、汤满河发电厂(装机4×0.1万k)、维西新乐发电厂(装机2×0.1万k)，总装机容量为 3.6万k，年发电量为 1.9亿kh，公司现有在册职工人数为206人，其中内部退养人员51人，年承担内退人员各种费用达227多万元。截止201X年3月30日,公司总资产为12508万元，流动资产为902万元，总负债为10930万元，资产负债率为87%。公司成立后，始终在州委、州人民政府和相关部门的关心和支持下，在公司经理班子的正确领导下，带领和依靠广大职工克服了各种困难，在加强公司规范管理的同时，于201X年取得了国家iso9000质量体系认证资质，这也是我州首家取得国家质量认证体系资质的发电公司。公司除建立健全各项规章制度外，特别重视职工的技术培训工作，目前已拥有一支水电站运行管理、设备安装维护的职工技术队伍，具有初级以上职称人员100多人。但是由于公司装机容量少、人员多、负债率高、上网电价低、内退人员多。 而且近几年来，由于气候变化雨量减少致使发电的水量不足，而导致 发电设备出力不足。公司除每年要上缴各种税费，要承担在册职工的 工资等各种费用外，每年要支付800多万元的贷款利息。由于公司从 201X年起到期逾期贷款无力偿还，导致公司银行授信从a+降至无法评定授信。致使银行利息在基准利率的基础上上调50%，使公司的财务费用年上升400多万元;公司除了承担以上各种支出外，下辖的三个发电厂由于建设时间长设备老化，严重影响着安全生产和设备出力，为了使各厂安全运行，公司从201X年起着着手对三厂进行技术改造，到目前共投入技改资金达600多万元，但设备技术改造资金缺口仍然较大。只能维持简单的再生产，根本谈不上什么发展了。可以说，公司从改制成立后生产经营困难重重，举步维艰。 三、公司成立五年来的生产经营情况 (一)2016年6月成立后至12月份，完成发电量 1.24亿kh，完成销售收入(不含税)1419万元，上缴税金206万元;发生主营业务成本595万元，主营业务税金及附加费10万元，管理费用400万元，财务费用(利息)400万元，营业外支出367万元，2016年自成立至年底共计亏损371万元。 (二)201X年度共完成发电量 1.93亿kh，完成销售收入(不含税)2475万元，上缴税金420万元，发生主营业务成本1202万元，主营业务及附加费19万元，管理费用579万元，财务费用(利息)646万元，营业外支出23万元，201X年度公司实现利润6万元。 (三)2006年度共完成发电量 1.62亿k，完成销售收入(不含税)1989万元，上缴税金338万元，发生主营业务成本1127万元，主营业务税金及附加费17万元，管理费用638万元，财务费用(利息)654万元，营业外支出2万元，2006年度公司亏损449万万元。 (四)201X