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财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 报销单据整理粘贴 报销单据整理粘贴 财务账表处理通知报销人领款NG财务部审核总经理审核NGNG直接主管审核填写《支付证明单》 财务账表处理 通知报销人领款 NG 财务部审核 总经理审核 NG NG 直接主管审核 填写《支付证明单》 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《支付证明单》， 报销人员 报销单填写不得用铅笔或红色笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 报销人员 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管 直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性； 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 总经理 总经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 产生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 财务部 财务部出纳通知