资金主管工作职责范围（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 资金主管工作职责范围 1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制; 2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议; 3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率; 4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作; 5、管理资金出纳团队，提供工作指导等; 6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。 7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。 8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。 资金主管工作职责范围（二） 1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全; 2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全; 3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率; 4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益; 5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。