出纳个人年终工作总结.pptxVIP

出纳个人年终工作总结xx年xx月xx日工作概括现金管理银行结算业务工资核算与发放票据及印章管理工作反思与展望contents目录01工作概括工作任务与职责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金及银行存款日记账协助会计准备每日、月单据及报表负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销现金、银行凭证制作、装订、保管办理与银行之间的所有相关业务工作成果严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用熟练掌握网上银行收付业务，提高工作效率及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期装订成册收纳存档成功完成了公司领导临时交办的其他任务与其他部门的配合与销售部门密切合作，确保客户按时回款与内部财务团队紧密合作，确保财务报表的准确性和及时性与供应商协调沟通，保证付款及时性02现金管理现金收入与支现金收入主要包括销售收入、违约金收入、赔偿收入等。我认真核实每一笔收入，确保准确无误地记录入账。现金支出包括材料采购、工资发放、税费缴纳等。我严格遵守公司财务管理制度，认真审核每一笔支出，确保支出合规、手续齐全。库存现金管理库存现金清查每月进行一次现金清查，核对现金日记账与库存现金余额，确保账实相符。库存现金限额按照公司规定，设定库存现金限额，并在日常工作中随时关注，确保不超过限额。特殊现金处理备用金管理为方便日常零星开支，我负责保管一定数额的备用金。备用金使用情况需及时报账，确保备用金安全、合理使用。现金溢余与短缺处理对于现金溢余或短缺，我及时查明原因，并按照公司规定进行处理。对于无法查明原因的现金长短款，及时报备财务部门。03银行结算业务支票业务总结词高效、安全详细描述作为出纳，我认真执行支票管理制度，确保支票使用安全、合规，避免出现空头支票和虚假支票。同时，在办理支票业务时，我遵循了银行结算纪律和规定，保证了结算业务的高效和安全。银行汇票业务总结词细致、准确详细描述我在办理银行汇票业务时，认真审核原始凭证，按照要求填写汇票申请书，确保汇票信息的准确性和完整性。此外，我严格遵守银行结算纪律和规定，确保银行汇票业务的细致和准确。银行承兑汇票业务总结词严谨、负责详细描述在处理银行承兑汇票业务时，我严格执行承兑汇票管理制度，认真审核承兑申请人的资信情况和贸易背景。同时，我积极跟进承兑汇票的托收和贴现，及时处理出现的各种问题，保证银行承兑汇票业务的严谨和负责。04工资核算与发放工资核算核算项目工资核算项目包括基本工资、绩效工资、津贴补贴和其他工资，以及加班加点工资等特殊项目。核算方法采用企业会计制度进行核算，根据员工的工作量和绩效等实际情况进行工资计算，确保工资核算的准确性和合理性。工资发放发放方式工资发放采用银行转账方式，确保员工及时收到工资并方便查询。发放时间每月工资发放时间统一，一般是在当月的最后一个工作日进行发放，如有特殊情况需提前或延后发放需提前通知员工。个人所得税的计算与申报计算方法根据国家相关法律法规，按照个人所得税计算方法为依据，为员工合理计算应缴纳的个人所得税，确保税款计算的准确性和合规性。申报时间每月按时为员工申报个人所得税，并及时缴纳税款，确保员工个人财务信息的准确性和合法性。05票据及印章管理票据管理及时审核和报销各类发票1对各类发票进行认真审核，确保其真实性、合法性和完整性，并及时进行报销，确保公司资金的有效使用。严格管理空白票据2对空白票据实行严格的管理，设立专人专柜保管，防止丢失和损坏。及时盘点和缴销已使用完的票据3对已使用完的票据及时进行盘点和缴销，避免出现漏洞和不必要的损失。印章管理维护公司形象和信誉01印章是公司的形象和信誉的代表，要确保印章的合法性和权威性，防止被人伪造和盗用。严格印章使用制度02建立完善的印章使用制度，明确使用范围和审批程序，防止出现滥用和不必要的浪费。保管好印章和印章档案03对印章和印章档案进行妥善保管，防止印章丢失或被盗用，确保公司财产安全。06工作反思与展望工作中的问题与不足沟通不足在过去的一年中，我发现我在与同事和上级的沟通方面存在一些不足。由于缺乏有效的沟通，我有时不能准确地理解任务需求，导致工作效率不高。技能提升随着公司业务的不断发展，对出纳工作的技能要求也在不断提高。我需要不断学习和掌握新的财务软件和工具，以保持工作中的竞争力。细心与责任心在处理财务数据时，我发现自己偶尔会犯粗心和疏忽的错误。这可能会给公司带来不必要的损失，因此我需要更加细心和有责任心地完成工作任务。改进措施和建议加强沟通技巧01为了提高沟通水平，我计划参加更多的团队会议和培训课程，与同事和上级积极交流，了解大家的需求和意见。技能提升02我将利用业余时间自学和参加专业培训课程，提升自己的出纳技能和知识水平。同时，我也会关注行业最新的财务软件和工具，掌握它们以提高工作效率。细心与责任心03我将采取更加严谨和仔细的态度来