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公司出纳岗位工作职责(9) 　　公司出纳岗位职责（九）  　　一、办理银行存款和现金领取。  　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  　　三、做银行日记账和现金日记账，并负责保管财务章。  　　四、负责报销差旅费的工作。  　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。  　　2、员工出差回来后，据实填写费用报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。  　　五、员工工资的发放。  　　六、现金收付  　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。  　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。  　　3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.  　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。  　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。  　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。否则不能借款。  　　七、银行账务处理  　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。  　　2、每日