公司出纳主要工作职责.docxVIP

公司出纳主要工作职责 　　出纳的主要工作职责是：  　　(一)认真执行现金管理制度。  　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。  　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。  　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。  　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。  　　(六)配合会计做好各种帐务处理。  　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。  篇2：学校财务出纳会计岗位工作职责(5) 　　学校财务出纳会计岗位职责(5)  　　一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。  　　二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。  　　三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。  　　四、库有现金不得超过规定现额（完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元）。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。