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ITMC沙盘实训报告财务总监 ITMC 企业经营决策 沙盘摹拟实训教程 姓名： 学号： 班级： 13 电子商务（3+2 ） 1 班 组别：S5 职位：财务 总监 一、财务总监在团队中的重要性 CFO主要职责 我在本次的沙盘摹拟实战中担当财务总监一职，财务总 监在实战中主要负责有关与企业财务的所有事项，如现金的 利用，贷款，各项开消（折旧，贴现，利息等）。 作为财务总监，在此次ERP实战中，我将我的主要任务 分为以下几点： 一是我在年初和季度初分别计算长 期贷款和短期贷款额度，以便解决流动资本的问题，在资本 不足而且可贷款额度又不足以填充资本上的不足时，我也会 主张贴现来解事不宜迟，尽量保证不会浮现现金断流和权益 为负数的情况。 二是需要计算应收账款，在每季 度的应收账款更新，还有在贴现是计算账期。 三是要计算各期的各项开消，比方管理开消，折旧，贴 息，利息，维修费，转产费，租金，广告费等等各项开消。 CFO在团队中的重要性 在现代市场经济系统下，财务总监协助决策层拟定企业 发展战略，负责其职能领域内短期及长远的企业财务决讲 和 战略，对企业中长远目标的完成产生重要影响。详尽负 责企 业财务方面的策略拟定、执行及企业财务管理及内部 控制，依照企业发展的计划完成年度财务估计，带领财务 团队完成 企业财务管理工作。 二、在实训中的经验及教训 经验：从财务管理角度来讲，对财务上的数据你要掌