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公司财务部现金管理规 定
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
财 务 部 现 金 管 理 制 度
为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时 反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括 库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合
应用。
一、 现金的日常管理
（一） 出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算
与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二） 当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三） 库存现金实行限额管理。即按 3
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