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查明原因。2更换出纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致,也要与库存现 查明原因。2更换出纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致,也要与库存现 户的联系和款项催收。公司的收款政策是：及时提醒，不断跟催，循序渐进,逐步加大力度和强度，直至运作到正 存，并要有相应的确保安全的措施。1使用现金必须严格遵守中国人民银行的规定，不得超出中国人民银行规定的 金和银行对账单核对一致（银行未出对账单时要派专人去银行核对)，并由原出纳人员在日记账余额处盖章。支票 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司 的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资 金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费 用报销，税费交纳, 银行票据结算, 保管库存现金及银行空白票据，按日编报资 金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的 关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作, 遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会 计制度进行会计核算; 编制年度、季度、月份会计报表; 按照会计制度规定设置 会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、 对帐、做到日 清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表