海源自动化机械股份有限公司现金流量分析.docxVIP

摘要 现金流管理是企业财务管理工作的核心，企业不能只追求利润，有利润无现金的企业会失去流动性，最终导致破产。因此，企业应该注重对现金流的管理研究，提升企业资金的流动性，确保现金流的充足性，对企业价值的提升具有重要作用。论文以现有的现金流管理相关理论的基础，结合福建海源机械股份有限公司自身所面临的实际情况，发现其现金管理所存在的问题以及问题的产生根源：由于没有建立一套完善的合理的现金流管理机制，缺乏有效的现金流预算管理、现金流流速、流程制度、现金流分析及现金流预警机制等，造成了现金流运转不通畅，效率低下，缺乏安全性的现状。 针对福建海源机械股份有限公司现金流管理中存在的问题，论文给出了进行完善的措施，并对现金流完善措施能够得到有效执行进行了分析，对福建海源机械股份有限公司的现金流持续稳定的运转的企业价值的提升具有重要意义。 关键词：现金流管理 现金流管理机制 Abstract Cash flow management is the core of enterprise financial management, enterprises cannot only pursue profits, profits without cash enterprises will lose liquidity, eventually leading to bankruptcy. Therefore