出纳管理系统.模板.xlsxVIP

财务出纳管理系统 出纳工作流程： 1、安全检查：上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是否有异样，有价证券及其他贵重物品等。 2、工作安排： 当天要处理的问题，根据工作时间合理安排整天的工作情况，重要的、紧迫的排在前面处理。 当天下班前，把收入、支出编号及时入账，并结算出余额与实际盘点相核对一致，如有差异要及时查明原因。 当天下班前，整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，检查工作有没有遗漏的。 如因特殊情况，如有未完成的工作一定记得做好记录，第二天上班记得及时完成。 3、做好资金汇报表：根据公司经济业务的频繁多少而定，定期做好资金收支汇报表，做好资金计划收支安排并及时向上级请示。 4、做好单据交接：根据公司实际情况，定期（一般是不急、不重的单据）、不定期（一般是重要、急