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照明公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的 日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资 金使用和费用开支，收回售楼款。清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用 报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金 日报表，做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系， 依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会 计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置 会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日 清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算账表，做 好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为 成本预测、控制、分析提供资料。按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款 项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项 成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度。利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料， 定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领 导决算提