金蝶EAS出纳管理操作手册.doc

辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实施文档 操 作 手 册 出纳管理操作手册 文档作者： 董钰 创立日期： 5月14日 确认日期： 5月14日 目前版本： 1.0 EAS 版本： 7.5 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、结算告知单的操作 3 1.结算告知单新增、提交 3 2. 结算告知单审核、收款 4 二、付库单的操作 7 1.付款单付款及取消付款； 7 三、凭证的复核 9 四、日志账查询 13 1.现金日志账查询 13 2.银行日志账查询 15 五、银行对账单的操作 18 1.银行对账单录入 18