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财务部工作手册
序 号 文 件 编 号 文 件 名 称
页数
01 XDWY.QP-5.5.1-05 财务部岗位设置及职责06
02 XDWY.WI/CW-01 现金管理规程03
03 XDWY.QR/CW-001 现金日报表01
04 XDWY.QR/TY-054 现金借款单01
05 XDWY.WI/CW-02 银行存款管理规程02
06 XDWY.QR/TY-055 支票审批单01
07 XDWY.WI/CW-03 备用金管理规程02
08 XDWY.QR/CW-002 现金盘点检查情况表01
09 XDWY.WI/CW-04 应收帐款管理规程02
10 XDWY.QR/CW-003 应收帐款余额表01
11 XDWY.QR/CW-004 应收帐款坏帐申请表01
12 XDWY.QR/CW-005 应收帐款确认函01
13 XDWY.WI/CW-05 固定资产管理规程06
14 XDWY.QR/CW-006 固定资产卡片01
15 XDWY.QR/TY-056 固定资产增加申请表01
16 XDWY.QR/TY-057 固定资产减少与报废申请表01
17 XDWY.QR/TY-058 固定资产维修申请表01
18 XDWY.QR/TY-059 固定资产维修 （验收）表01
19 XDWY.QR/CW-007 固定资产盘点表01
20 XDWY.QR/CW-008 固定资产验收单01
21 XDWY.QR/CW-009 固定资产调拔单01
22 XDWY.QR/CW-010 固定资产编码明细表01
23 XDWY.WI/CW-06 低值易耗品管理规程03
24 XDWY.QR/TY-060 物品报废单01
25 XDWY.QR/CW-011 低值易耗品盘存表01
26 XDWY.QR/CW-012 低值易耗品编码明细表01
27 XDWY.WI/CW-07 报销付款规程04
28 XDWY.QR/TY-061 报销单据粘贴单01
29 XDWY.QR/CW-013 现金支出证明单01
30 XDWY.QR/CW-014 费用报销单01
31 XDWY.QR/TY-062 付款呈批表01
32 XDWY.QR/TY-063 招待费用审批表01
33 XDWY.QR/TY-064 费用标准一览表01
34 XDWY.WI/CW-08 服务收费管理规程05
35 XDWY.QR/TY-065 收费通知单01
36 XDWY.QR/TY-066 费用催缴通知单01
37 XDWY.QR/CW-015 应收/实收费用明细表 01
38 XDWY.QR/TY-067
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