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信用社财务自查报告范文三篇 信用社财务自查报告1 我社根据《—农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》 的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况 进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、关于会计内控制度的执行情况 我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质 量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任， 防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。 二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况 我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不 符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并 设有手工登记簿，做到帐实相符。 三、关于会计的核算情况 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制 度，保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方， 有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的 影响。 四、关于存、贷款业务的核算情况 对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。贷款业 务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续 合规，使用利率正确。 五、关于支付结算、联行往来方面 本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结 算业务岗位的设置相互分离，相互制约。 六、关于挂失业务管理 本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全, 无虚拟挂失现象。 七、关于财务管理