出纳人员工作职责标准范文（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳人员工作职责标准范文 1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。 3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 4.及时核对现金及银行日记账，收支余表 5.做好每月的报税、工资发放工作。 6.管理银行账户、转账支票与发票。 7.合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。 8.完成上级交办的其他工作任务。 出纳人员工作职责标准范文（二） 1认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度; 2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致; 3登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额; 4办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单; 5办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票; 6加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票; 7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证; 8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部