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全糖车间 (2) 生产系统后勤部门费用统计表 生产车间制造费用统计表 第5车间 第4车间 第3车间 第2车间 第1车间 【各车间产量及分配指标统计汇总表】 生产企业成本核算表（模板） 管理费用 (2) 【销售费用 (2) aa Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI 大多数 飞过海 费用代码 费用代码 费用代码 费用项目 费用项目 费用项目 分析区域 金额 应收 应收 应收 主数据 主数据 主数据 主数据代码 主数据代码 主数据代码 主数据项目 主数据项目 主数据项目 ? ? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 五、期间费用 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 说明 营业费用-维修费 王+N4+L4 营业费用-差旅费 可参照三个月（8-10月）平均 王+N5+L5 营业费用-办公费 可参照上月 王+N6+L6 营业费用-邮电费 可参照半年（5-10月）平均 王+N7+L7 营业费用-招待费 可参照五个月（6-10月）平均，考虑异常费用列支 王+N8+L8 营业费用-水电费 王+N9+L9 营业费用-用车费 王+N10+L10 营业费用-工资 根据销量情况估算，可询人事处 王+N11+L11 营业费用-福利费 王+N12+L12 营业费用-保险费 王+N13+L13 营业费用-会议费 王+N14+L14 营业费用-劳保费 可参照两个月（9-10月）平均 王+N15+L15 营业费用-电话费 王+N16+L16 王+N16+L16 营业费用-租赁费 王+N17+L17 营业费用-其他营业费用 王+N18+L18 营业费用-运输费 根据实际业务估算，可询运输处 王+N19+L19 营业费用-清欠费 王+N20+L20 营业费用-损耗 非正常业务，考虑实际业务发生 王+N21+L21 营业费用-装卸费 王+N22+L22 营业费用-广告费 王+N23+L23 营业费用-产品出境费 王+N24+L24 营业费用-样品费 王+N25+L25 营业费用-展会费 王+N26+L26 营业费用-包装物摊销 王+N27+L27 营业费用-生活费 王+N28+L28 营业费用-考核奖罚 王+N29+L29 营业费用-回收稀 王+N30+L30 营业费用-销售佣金 王+N31+L31 营业费用-诉讼费 王+N32+L32 营业费用-中介服务费 王+N33+L33 营业费用-新产品市场开发费用 王+N34+L34 营业费用-返桶运费 王+N35+L35 营业费用-工本费 王+N36+L36 营业费用-质量异议处理费 王+N37+L37 营业费用-客户开发费用 王+N38+L38 营业费用—市场调研费用 王+N39+L39 营业费用—社会保险金 王+N40+L40 营业费用—包装费 王+N41+L41 折旧费 王+N42+L42 折旧费-低值易耗品摊销 王+N43+L43 合计 扣除运输费： 2009年河南公司管理费用统计-测算表 费用项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 测算月均数据 异常费用 集团费用 11月 管理费用-维修费 可参照半年（5-10月）平均 管理费用-差旅费 可参照半年（5-10月）平均，考虑异常费用列支 管理费用-办公费 可参照三个月（8-10月）平均 管理费用-邮电费 管理费用-招待费 可参照三个月（8-10月）平均，考虑异常费用列支 管理费用-水电费 管理费用-车费用 管理费用-工资 管理费用-福利费 每月固定摊销额19139.73，考虑实际福利费的列支 管理费用-保险费 每月固定摊销额财险（9511.52+333.33），雇主责任险有变动，考虑新招员工收取的保险费额 管理费用-会议费 列支集团济南营销大会分摊费用49618.50 管理费用-劳保费 可参照三个月（7-9月）平均，考虑工作服领取情况 管理费用-电话费 管理费用-租赁费 管理费用-其他费用 管理费用-会费 管理费用-上交行政性支出 每月计提额27983.32，考虑新增费用 补提1-10月份 管理费用-研究所费用 管理费用-工本费 管理费用-牌证费用 管理费用-技术开发费 管理费用-税费 可参照上月，如果缴纳土地使用税，则相变动 管理费用-文印费 管理费用-无形资产摊销 管理费用-递延资产摊销 管理费用-提取坏帐准备 管理费用-广告费 管理费用-职工教育经费 管理费用-税务代理费 管理费用-考核奖罚 管理费用-系统维护费 管理费用-培训费 管理费用-外事费 管理费用-诉讼费 管理费用-中介服务费 管理费用-商标注册费 管理费用-消防费 管理费用-排污费 管理费用-绿化费 管理费用-工会经费 管理费用-社会