末汇率评估流程.docx

末 汇 率 评 估 流 程 Last revision on 21 December 2020 第六章-FI06_月末汇率评估流程 1. 流程说明 此流程描述因应财务会计月结核算需要，于 SAP 系统之总帐模块中进行 外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会 计和财务部财务主管等岗位。 本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇 率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇 率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行月 末过帐。 注意事项： SAP 系统之外币重估报告，需列印存档。 相关附件：汇率重估报告 2. 流