公寓运营支出管理办法管资料.docxVIP

及记账。备用金领用：各公寓根据备用金额度，结合实际业务情况，由公寓负责人提交借款申请单，审批通过后付款。其中运营备用金使用后，经总部审核报销后补足额度，循环使用,当月费用当月报销, 及记账。备用金领用：各公寓根据备用金额度，结合实际业务情况，由公寓负责人提交借款申请单，审批通过后付 款。其中运营备用金使用后，经总部审核报销后补足额度，循环使用,当月费用当月报销,次 营备用金，前台备用金用于支付客户的退房业务的押金退付,由前厅保管;运营备用金主要用于公寓的日常报销及 提交借款申请单，专款专用、并于当月办理报销手续以冲销借款。二、备用金管理办法备用金分为前台备用金及运 为了加强集团对各公寓运营支出管理，现强调各公寓对备用金、报销、借款等运营支出的 管理办法，与原相关规定有冲突的，以此规定为准。通知之日起，各公寓按以下办法执行. 一、由总部支付或报销 1、支出范围：工资、租金、水、电、气、物业管理费、布草洗涤费、订房中心佣金、网 络费、宣传推广费。 2、支付方式：以上付款原则上必须支付到对公账户 , 由公寓财务提交付款申请单或费用 报销单及原始单据、发票，总部审核通过后统一办理支付手续。各公寓设立支付专用账户, 用 于报销款项发放，专用支付账户由总部指定。如付款对象为私人账户, 由公寓负责人提交借款 申请单，专款专用、并于当月办理报销手续以冲销借款。 二、备用金管理办法 1 、备用金分为前台备用金及运营备用金， 前台备用金用于支付客户的退房业务的押金退 付, 由前厅保管; 运营备用金主要用于公寓的日常报销及紧急支付，由公寓负责人申请, 作为第 一责任人，备用金的使用须经过公寓负责人的审批，备用金由公寓财务管理及记账。 2 、备用金领用：各公寓根据备用金额度，结合实际业务情况，由公寓负责人提交借款申 请单，审批通过后付款。 其中运营备用金使用后， 经总部审核报销后补足额度，循环使用, 当 月费用当月报销, 次月仍未提交的报销不予办理. 3、备用金额度: 根据公寓营业规模、经营情况，分配额度如下： 公寓类型 公寓类型 城市公寓 淡旺季 房间数 150 间以上 100-150 间（含 150） 100 间以内( 含 100 ） 前台备用金额度 运营备用金额度 30，000 20,000 15 ，000 备用金合计 50,000 30，000 20,000 20，000 10，000 5,000 营备用金，前台备用金用于支付客户的退房业务的押金退付,由前厅保管;运营备用金主要用于公寓的日常报销及 营备用金，前台备用金用于支付客户的退房业务的押金退付,由前厅保管;运营备用金主要用于公寓的日常报销及 及记账。备用金领用：各公寓根据备用金额度，结合实际业务情况，由公寓负责人提交借款申请单，审批通过后付 款。其中运营备用金使用后，经总部审核报销后补足额度，循环使用,当月费用当月报销,次 公寓类型 度假公寓 淡旺季 淡季 旺季 房间数 150 间以上 100-150 间（含 150） 100 间以内（含 100 ） 150 间以上 100—150 间（含 150) 100 间以内（含 100) 前台备用金额度 运营备用金额度 25,000 15,000 10,000 35 ，000 30,000 20 ，000 备用金合计 40,000 25，000 20,000 60,000 50，000 25,000 4、报销时间：财务部每月收单两次, 付款两次。收单时间为 5 日、 20 日，付款时间为 20 日、次月 5 日，节假日提前. 财务部每天 11 点在 OA上公布前一天收单及付款记录，方便各公寓 查询。 5,000 25,000 20，000 10，000 15，000 5,000