公司借款及费用报销管理制度.docxVIP

公司同意私自采用飞机形式出行，费用一律不予以报销;注：出差由对方负责接待或缴纳餐饮、住宿费的不得再次故不能报销者必须经总经理签字批准后于次月十日内报销; 公司同意私自采用飞机形式出行，费用一律不予以报销;注：出差由对方负责接待或缴纳餐饮、住宿费的不得再次 故不能报销者必须经总经理签字批准后于次月十日内报销;逾期票据作废,费用自理;（8)公司人员出差，未经 日期的按金额大小进行粘贴。便于审核.（3）、用胶水粘贴附件,千万不要用订书针装订。（ 对各级签批的领导予以同等的经济处罚并通报；除董事长特别安排，严禁代借代领款,所有领、借、付款必须由经 为加强公司财务管理，规范费用开支，使各项开支合法、真实、准 确、完整,根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、结合本公 司实际情况，对借款及费用报销程序制定以下办法。 一、借款及费用报销 （一)审批权限 1、费用报销实行总经理和财务经理审批。 （壹千元以上需上报董事长由 董事长裁定）。 2、公司借付款、固定资产购置及对外投资，对外借贷需董事长签批。 （二）审批程序 1、公司报销实行谁经办谁报销，财务人员负责审核单据，总经理负责审 批报销。 2、经办人的借款报销单据由财务人员审查核实，票据无误后，按程序报 批。 （三）具体规定 直接经办资金的“经办人”需为公司正式员工。 1、借款 ①借款经办人规范填写《领(借)款申请单》，并注明付款方式