第4讲_收付结算信息设置信息化处理.pptxVIP

04收付结算信息设置信息化处理 第4讲、收付结算信息设置信息化处理 企业在经营活动中的经济往来必须涉及银行信息及结算方式，信息化方式下，应在日常业务开展前将企业所涉及的开户银行信息及结算方式信息录入信息化系统，以方便信息系统在经济业务发生时对不同的结算方式进行记录，便于银行对账及清晰反映资金的来龙去脉，加强资金的管理。 第4讲、收付结算信息设置信息化处理【操作流程与提示】选择【基础设置——基础档案——收付结算】菜单，可以设置和收付结算相关的信息，具体可以看右图中的红框内的内容。 第4讲、收付结算信息设置信息化处理业务一 开户银行设置在会计信息系统中，设置企业的开户银行基本信息，以便于反映企业银行存款的往来情况。 【操作流程与提示】前置操作：银行档案的修改：选择【基础设置－基础档案－收付结算－银行档案】菜单，选择“中国工商银行”并修改，将企业账户规则定长复选框取消 【操作流程与提示】选择【基础设置－基础档案－收付结算－本单位开户银行】菜单，点击【增加】按钮，填写本单位开户银行信息并保存。 第4讲、收付结算信息设置信息化处理业务二 结算方式设置在会计信息系统中设置公司目前所使用到的全部结算方式信息，它与财务结算方式一致。通过设置结算方式，便于进行银行对账，同时在业务往来中可依照所选结算方式自动带出结算科目。 【操作流程与提示】选择【基础设置－基础档案－收付结算－结算方式】菜单，点击【