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03销售预收款收款业务 第3讲 销售预收款收款业务业务3.24　销售预收款收款业务业务描述：12月19日，按合同发货，开出发票，收到尾款。 第3讲 销售预收款收款业务【操作流程与提示】步骤一：由财务部［LTT李婷婷］填制收款单执行【业务工作】－【财务会计】－【应收款管理】－【收款单据处理】－【收款单据录入】命令，打开【收付款单录入】窗口。单击［　　　　 ］按钮，按要求录入收款单信息化数据，在表体中选择款项类型为“应收款”并单击［　　　 ］按钮保存。 步骤一：由财务部［LTT李婷婷］填制收款单 步骤二：由财务部［ZJY 张静仪］审核收款单并制单执行【业务工作】－【财务会计】－【应收款管理】－【收款单据处理】－【收款单据审核】命令，打开【收款单据查询】窗口。单击［确定］按钮，打开【收付款单列表】窗口，鼠标双击［选择］栏，选中需要进行审核的单据。单击［ 　　　 ］按钮，系统提示单据审核成功。 步骤二：由财务部［ZJY 张静仪］审核收款单并制单执行【业务工作】－【财务会计】－【应收款管理】－【制单处理】命令，打开【制单查询】窗口，点选［收付款单制单］复选框。在【制单】窗口下选择［凭证类别］为“收款凭证”，再双击［选择标志］栏选择需要制单的单据。单击［　　　 ］按钮，系统自动生成记账凭证，单击［　 ］按钮保存凭证。 步骤二：由财务部［ZJY 张静仪］审核收款单并制单 步骤三：由财务