采购预付款业务.pptxVIP

01采购预付款业务 第1讲　采购预付款业务业务3.2　采购预付款业务业务描述：12月2日，向深圳光明机械有限公司采购机架100台，不含税单价200。12月2日预付款5000元。 第1讲　采购预付款业务【操作流程与提示】步骤一：由采购部［XY 肖莹］负责订单处理执行【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。 步骤一：由采购部肖莹负责订单处理单击［ 　 　］按钮，按采购订单信息要求录入采购订单信息。单击［　　 ］按钮，保存采购订单信息。单击［ 　　 ］按钮，审核订单。 步骤二：由财务部［LTT 李婷婷］负责付款单填制执行【业务工作】－【财务会计】－【应付款管理】－【付款单据处理】－【付款单据录入】命令，打开【收付款单录入】窗口。 步骤二：由财务部［LTT 李婷婷］负责付款单填制单击［ 　 ］按钮，按业务信息要求录入付款单信息。在表体中选择［款项类型］为“预付款”并单击［　　 ］按钮保存。 步骤三：由财务部［ZJY 张静仪］负责付款单的审核及制单处理执行【业务工作】－【财务会计】－【应付款管理】－【付款单据处理】－【付款单据审核】命令，打开【付款单据查询】窗口。 步骤三：由财务部［ZJY 张静仪］负责付款单的审核及制单处理单击［确定］按钮，打开【收付款单列表】窗口，鼠标双击［选择］栏，选中需要进行审核的单据。单击［