收支业务管理制度(2篇).docxVIP

收支业务管理制度 一、现金收入管理制度 1、各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天），任何部门或个人不得挪用营业收入款； 2、经营收入必须坚持制单（票）、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手； 3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。 二、经费支出管理制度 对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支； 购入山庄办公用品和材