国企公司授权管理规则 附授权事项清单.docxVIP

某公司授权管理规则 第一章总则 第一条为了加强某有限公司(以下简称公司)授权管理工作，确保公司规范化运作，爱护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》)的规定，结合公司实际状况，特制定本规则。 第二条本规则所称授权管理是指：股东大会对董事会的授 权；董事会对总经理办公会的授权。 第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第二章股东大会对董事会授权内容 第四条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出确定前应当组织关于专家、专业人员进行评价。 第五条股东大会会对公司董事会授权。 (一)非金融股权投资1.年度投资方案内：单项投资总额1亿元以内的现有产业规 模扩张的并购以及其他非金融股权投资； 2.年度投资方案外不予授权。 (二)固定资产投资 1.年度投资方案内： (1)单项投资总额2亿元以内的公司合并报表范围内公司间的资产购置； (2)其他单项投资总额1.2亿元以内。2.年度投资方案外不予授权。 (三)非金融股权处置 1．年度财务预算内，单项金额1亿元以内的非金融股权处置； 2．年度财务预算外不予授权。 (四)其他资产处置 1.年度财务预算内： (1)账面净值万元以内的单项其他资产处置。2.年度财务预算外： (1)账面净值300万元以内的单项所属各公司间的资产处置； (2)账面净值300万元以内的单项其他资产对外处置。 (五)资产损失核销 公司及所属公司单项资产核销金额在500万元人民币以内的，由董事会审批。 (六)公司融资及配套担保 年度融资方案内，外部银行等金融机构流淌资金借款及配套担保单项金额5亿元以内；公司内部所属公司之间借款。 第三章董事会对总经理办公会授权第六条董事会对总经理办公会授权。 (一)非金融股权投资 1.年度投资方案内：单项投资总额3000万元以内的现有产业规模扩张的并购以及其他非金融股权投资； 2.年度投资方案外不予授权。 (二)固定资产投资 1.年度投资方案内： (1)单项投资总额6000万元以内的公司合并报表范围内公司间的资产购置； (2)其他单项投资总额1000万元以内； (3)符合履职待遇标准的业务用车购置。2.年度投资方案外不予授权。 (三)非金融股权处置 1．年度财务预算内，单项金额3000万元以内的非金融股权处置； 2．年度财务预算外不予授权。 (四)其他资产处置 1.年度财务预算内： (1)账面净值1000万元以内的单项其他资产处置。2.年度财务预算外不予授权。 (五)公司融资及配套担保 年度融资方案内，外部银行等金融机构流淌资金借款及配套担保单项金额1亿元以内。 第七条公司的协议文件由法定代表人或其授权人签署。涉及公司诉讼和仲裁资料文件，由法定代表人签署。 若涉及关联交易协议的，应按关于关联交易的权限和程序规定执行。 第四章监督与实施 第八条监事会负责监督本规则的实施。 公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体职工或员工必需严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严峻影响的，公司、董事会或股东大会应对主要责任人提出批判、警告直至解除职位。触犯法律的，依据相关规定处理。 公司高级管理人员、关于职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。 第五章附则 第九条公司应当及时依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修改本规则。修改时由董事会依据关于规章、规则提出 修改议案，由股东大会批准。 本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相悖时，应按关于法律、行政法规、部门规章和《公司章程》执行。 第十条本规则经股东大会审议通过发布后生效，修改亦同。本规则适用某有限公司。由公司董事会负责解释。 某有限公司授权事项清单 序号 项目 股东大会权限 董事会权限总经理办公会权限 备注 一 公司的战略规划 股东大会审批 二 经理层成员选聘 聘任或解聘经理层成员 三 经理层成员业绩考核 对公司经理层进行年度和任期经营业绩考核 四 经理层成员薪酬管理 经理层成员薪酬分配 五 职工工资分配管理 工资总额年度预算方案 企业内部收入分配 六 公司的投融资方案 公司的投融资方案 七 公司的经营方案和年度经营目标 公司的经营方案和年度经营目标 八 公司的年度财务预算方案和决算方案 公司的年度财务预算方案和决算方案 九 公司的利润分配方案和弥补亏损方案 公司的利润分配方案和弥补亏损方案 十 公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案 公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案 十一 公司合并、分立、