出纳(出纳复核)岗位职责范本.docxVIP

出纳(出纳复核)岗位职责范本 出纳(出纳复核)岗位职责范本一、职责概述出纳是企业财务管理部门的重要成员，负责处理日常财务业务、保障资金安全、负责现金管理和结算工作，并协助财务主管进行财务数据的核对和分析。二、具体职责1. 现金管理 1.1 负责定期统计和审核企业现金流量账户的收入和支出情况； 1.2 确保现金及银行存款的安全，定期核对银行对账单，对账差异进行核对和调整； 1.3 定期检查企业现金库存，按照企业规定进行现金清点和结存； 1.4 负责办理企业现金存取款业务，确保资金流向的准确性和安全性； 1.5 及时向财务主管汇报现金流量账户和现金库存的情况。2. 银行结算 2.1 负责与各银行建立和维护良好的合作关系，及时了解银行业务政策和操作规定； 2.2 负责向银行提交资金支付申请和转账申请，确保支付和转账业务的及时准确； 2.3 负责审核银行对账单，核对账单与企业账户之间的差异； 2.4 及时向财务主管上报银行账户的资金余额和操作情况。3. 财务数据核对 3.1 协助财务主管进行财务数据的核对和分析，确保各项财务数据的准确性； 3.2 负责进行现金收支凭证的录入和归档，确保凭证的完整性和准确性； 3.3 参与年度财务审计工作，协助审核人员提供所需的财务资料； 3.4 及时向财务主