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浙江XXXXXXXXXX有限公司;关键;部门架构和部门职责;二、部门职责（一）
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
4、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，探索降低目标成本的途径和方法。
5、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。;二、部门职责（二）;第二部分;1、确定资金需求
公司主要通过以下方式确定资金的需求与调整：
1）各部门每月上报资金计划，由财务部进行整理。
2）财务部根据所应归还贷款、应缴利息，确定资金需
要。
3）根据上月应缴税费估算下月所缴税费。
4）其他资金需要根据上月估算。;2、多形式的融资渠道，控制合理资产负债
①目前公司和建设银行、农商银行都有合作，现已开展的业务有：流动资金贷款、信用证、银行承兑、
承兑票据池等。
②加强仓库管理，降低资金占用量。运用“零库存”管理思想，优化物资和设备库存管理，科学合理地控制库存，规避备件储备风险，减少不必要的储备费用浪费，降低储备资金A用。;③加强资金管理，确保资金来源。管好、用活、盘活资金。一方面搞好资木运作，加强与银行联系和协作，融洽银行和公司的关系，利用自身良好信誉积极争取利率下浮幅度,降低贷款利息，稳定资金来源,并通过加快结算和资金周转速度等方式降低财务费用;另一方面抓好货款回笼和外欠的清收工作，确定好现金和银行存款余额，避免现金和银行存款闲置，合理调度、勤清速贷，疏通资金来源。同时，强化内部资金的集中统一管理，对有限的资金根椐轻重缓急，保证重点的原则，实行倾斜政策，找出资金管理中的漏洞，研究解决办法，减少资金流。;3、销售费用预算管理
公司实行销售费用预算管理，在年末时财务部会同销售部门根据本年度销售情况制定下一年销售H标，根据销售目标和本年度各项费用发牛情况估算下一年度的销售费用，再把销售费用预算分解到各办事处，直至销售员个人。???务部日常根据预算表审核、监督销售目标完成进度及费用支出情况，按月汇报给总经理。;4、资金的利用和周转
应收账款管理：
公司高层领导定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及时回收之货款，要登记造册，安排专人催欠。对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼吋效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。;财务指标分析：
财务部每月做好财务分析工作，主要分析内容包括：月度经营实缋、资产状况分析、产品销售分析、生产成本分析、质量成本分析和期间费用分析等，通过对分析结果进行同比与环比的比较，取得改进机会;近三年财务效益报表竞争对手;存在问题;谢谢Thankvc
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